Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 31-7

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu CSV của công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam với giá mục tiêu 41.400 đồng/cp.

Theo VCBS, lợi nhuận của CSV neo giữ ở mức cao với dự kiến ghi nhận từ 200-300 tỉ đồng đến từ bối cảnh giá Xút thế giới neo cao do nguồn cung thiếu hụt. Cổ tức của CSV đều đặn và ở mức cao 10-11%, nợ vay thấp và tiền mặt nhiều.

Về mặt kỹ thuật, VCBS cho biết trong những nhịp điều chỉnh gần đây, cổ phiếu CSV đã giảm về ngưỡng hỗ trợ MA10 và MA20 nhưng lực cầu của cổ phiếu vẫn rất tích cực. Giá của CSV tái tích lũy tại vùng nền giá cao tại vùng 36.500-38.300 đồng/cp với lượng thanh khoản thấp cho thấy nền tảng tích lũy chặt chẽ.

Tín hiệu kiệt cung của CSV sẽ là động lực để cổ phiếu tiếp tục bứt phá (BREAK) khỏi vùng nền tích lũy này trong các phiên tới.

Chỉ báo giao động (ADX), chỉ báo xu hướng tăng (DI+) và đường trung bình động MA20 đều đang hướng lên cùng cố cho sức mạnh xu hướng tăng điểm của CSV.

Trên cơ sở đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư mua CSV. Hiện cổ phiếu này đang có giá 37.800 đồng/cp.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 31-7

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu FMC của công ty CP Thực phẩm Sao Ta với giá mục tiêu 53.000 đồng/cp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FMC lần lượt đạt 2.041 tỉ đồng và 115 tỉ đồng.

Theo FMC, tình hình đơn hàng từ tháng 6 trở đi đang có những chuyển biến tích cực nhờ vào 2 yếu tố chính là nhu cầu phục hồi từ thị trường Mỹ và EU và nguồn cung từ Ấn Độ và Ecuador bị thiếu hụt do thời tiết xấu đã tạo cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam. Ngoài ra, giá bán khả năng cũng sẽ có sự cải thiện tốt hơn trong nửa cuối năm.

Trong năm 2023, VDSC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FMC ở mức 4.900 tỉ đồng và 305 tỉ đồng. Cho năm 2024, VDSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 5.764 tỉ đồng và 393 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉ lệ P/E mục tiêu cho các năm 2023-2024 đã được nâng từ 8x lên 9x, thời gian định giá được kéo dài đến giữa năm 2023 và chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) của công ty được hạ từ 13% xuống 11,8%.

Dựa vào các yếu tố này, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu FMC và đưa ra giá mục tiêu mới cho FMC ở mức 53.000 đồng/cp, tăng 18% so với giá mục tiêu trước đó. Kết phiên 28-7, giá FMC đang 48.200 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) khuyến nghị trung lập cổ phiếu NT2 của công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá mục tiêu 31.300 đồng/cp

Theo báo cáo 28-7, doanh thu và lợi nhuận ròng của NT2 trong quý II/2023 giảm 19% và 60% so với cùng kỳ, lần lượt đạt mức 2.183 tỉ đồng và 144 tỉ đồng. Kéo theo lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 378 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, VNDIRECT dự kiến doanh thu và lợi nhuận ròng của NT2 giảm 14,7% và 30,8% dựa trên dự báo tăng trưởng nhu cầu thấp và sản lượng giảm. Năm 2024, VNDIRECT kỳ vọng hoạt động công nghiệp sẽ sôi động hơn khi nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

VNDIRECT cho rằng dư địa tăng giá của NT2 không còn nhiều và hiện tại giá cổ phiếu đã đạt mức định giá hợp lý do triển vọng ngắn hạn dự kiến khó khăn tới hết năm 2023.

Trên cơ sở đó, VNDIRECT hạ khuyến nghị trung lập với NT2 với giá mục tiêu 31.300 đồng/cp (giảm 5% so với dự báo trước ). Hiện NT2 có giá 29.250 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).