*Công ty TNHH Chứng Khoán MayBank vừa có báo cáo nhanh về mã cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát với khuyến nghị mua quanh vùng 23.400 đồng/cp , mục tiêu gần nhất tại 25.950 đồng/cp, dừng lỗ tại 21.950 đồng/cp.
Theo báo cáo ngày 13-6, Chứng Khoán MayBank cho biết về mặt kỹ thuật giá HPG đã vượt lên trên đường MA20 từ đầu tuần trước và tiếp tục duy trì xu hướng tăng. HPG đóng cửa tại mức gần cao nhất ngày kèm thanh khoản tích cực. Sau hai phiên rút chân mạnh vừa qua, giá HPG đã lập mức cao mới kể từ đầu năm; thanh khoản cũng có sự tăng mạnh so với phiên hôm trước và duy trì phiên thứ 5 liên tiếp vượt mức trung bình 20 ngày.
Về mặt cơ bản, Hòa Phát gần đây đã có thông tin về sản lượng bán hàng tháng 5/2023 đạt 621.000 tấn thép. Tuy sản lượng bán hàng giảm nhưng theo Chứng Khoán MayBank, con số này khá tích cực so với kỳ vọng. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng đã đạt 284.000 tấn, tăng 32% so với tháng trước đây dù trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang đứng im. Sản lượng HRC đạt 243.000 tấn, tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó 55% sản lượng là từ xuất khẩu,..
Cùng với đó, Hòa Phát hiện nay đã khởi chạy lại lò cao ở Hải Dương và dự kiến sắp tới sẽ mở lại lò cao nhà máy ở Dung Quất. Như vậy với việc sản xuất trở lại và mức lợi nhuận gộp dần trở lại mức bình thường, tin rằng cổ phiếu HPG là cổ phiếu đáng quan tâm.
Các công ty chứng khoán đặt nhiều kỳ vọng vào sự tăng trưởng của các cổ phiếu. Ảnh: Hoàng Triều
*Công ty CP Chứng Khoán KB Việt Nam (KBSV ) khuyến nghị mua cổ phiếu VRE của công ty CP Vincom Retail và mã NT2 của công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch.
Cụ thể, trong bản tin ngày 13-6, KBSV khuyến nghị mua với cổ phiếu VRE, ước tính với giá 38.200 đồng/cp.
Cơ sở để KBSV đưa ra ước tính là do Vincom Retail đạt hiệu quả kinh doanh cải thiện mạnh sau COVID-19, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2023 ước tính đạt lần lượt 10.027 tỉ đồng và 4.472 tỉ đồng. Ngoài ra, Vincom Retail có dự tính mở rộng thêm 800.000 m2 diện tích mặt bằng cho thuê trong tương lai.
Với mã NT2, KBSV đánh giá công ty này đang được hưởng lợi từ nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao do nhu cầu tăng đặc biệt vào mùa nắng nóng. Nhờ đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý I/2023 tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, quý IV/2022, NT2 đã bỏ trích lập dự phòng nợ xấu với EPTC khiến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.
Dựa trên định giá FCFF và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NT2. Giá mục tiêu là 35.100 đồng/cp, cao hơn 8,6% so với giá tại ngày 12-6.
*Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu HHV của công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty Đèo Cả) và mã REE của công ty CP Cơ Điện Lạnh.
Cụ thể, trong báo cáo chiến lược tháng 6/2023, DSC khuyến nghị mua cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 16.600 đồng/cp
Cơ sở để DSC đưa ra khuyến nghị đến từ việc Công ty Đèo Cả đã trúng 3 gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (tổng mức đầu tư gần 14.500 tỉ đồng). Cùng với đó, nhu cầu đi lại tăng cao do du lịch phục hồi sẽ mang về nguồn thu lớn cho các trạm BOT của Công ty Đèo Cả. Trong khi đó, rủi ro của doanh nghiệp đến từ nợ vay tăng mạnh khiến gia tăng áp lực lãi vay.
DSC ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận của công ty Đèo Cả trong cả năm 2023 đạt lần lượt 2.630 tỉ đồng và 345 tỉ đồng lần lượt tăng 25,5% và 16,2% so với năm trước, EPS 2023 đạt 1.120 đồng/cp, tương ứng với mức P/E forward 2023 đạt 11,7 lần.
Đối với REE, DSC khuyến nghị mua với giá 67.500 đồng/cp. Theo DSC, mảng Cơ điện lạnh đặt kỳ vọng vào các dự án đầu tư công. Mảng bất động sản và cho thuê văn phòng tăng trưởng ổn định, E.town 6 đóng góp lợi nhuận mới cho REE. Công ty còn có khả năng ghi nhận lợi nhuận đột biến từ khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB (Ngân hàng Quốc tế). REE cũng được kỳ vọng từ chính sách định giá điện mới.
Từ những phân tích, DCS dự phóng doanh thu cả năm REE có thể đạt khoảng 8.650 tỉ đồng, giảm 7,8% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 2.280 tỉ đồng, giảm 15,3%. Sử dụng các phương pháp định giá SOTP và so sánh, DSC xác định giá mục tiêu của REE ở mức 67.500 đồng/cp, tăng khoảng 8,15% so với giá đóng cửa ngày 6-6.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)
và quét mã QR
Bình luận (0)