Công ty chứng khoán Maybank khuyến nghị cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). TCB đang được giao dịch ở mức 34.300 đồng/cổ phiếu.
Lợi nhuận trước thuế quý II/2023 của Techcombank đạt 5.600 tỉ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ), lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 11.300 tỉ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ). Mức lợi nhuận này đã được dự đoán trước đó và hoàn thành 51% kế hoạch của ban lãnh đạo.
Ngay cả trong bối cảnh khó khăn, Techcombank vẫn duy trì mức lợi nhuận trước thuế hàng quý khoảng 5.600 tỉ đồng, củng cố dự báo về sự hồi phục mạnh mẽ 6 tháng cuối năm, được thúc đẩy biên lãi ròng (NIM) phục hồi. Techcombank có khả năng cao sẽ vượt mục tiêu trong năm nay.
Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) phục hồi gần 35%. Những nỗ lực thu hút khách hàng mới đang được đền đáp. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Masan (tức Winmart) và các thay đổi hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, Techcombank đã có được gần 1,4 triệu khách hàng, nâng cơ sở khách hàng lên 12,2 triệu trong nửa đầu năm.
Chất lượng tài sản duy trì vững chắc với tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,07%. Techcombank đã chủ động trích lập dự phòng, chi phí dự phòng +111% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm. Dự phòng rủi ro cho vay hiện tại đã bao phủ 115% nợ xấu.
Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên với nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 31-7
Một cổ phiếu khác trong lĩnh vực bất động sản được Công ty chứng khoán Maybank đánh giá tích cực và khuyến nghị mua là NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long. Hiện NLG được giao dịch ở mức 40.000 đồng/cổ phiếu.
NLG gần đây đã công bố kết quả tài chính quý II/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỉ đồng (+9,2% so với cùng kỳ) trên tổng mức doanh thu 953 tỉ đồng (-23,2% so với cùng kỳ) nhờ vào việc tăng tốc bán hàng ở dự án Southgate vào nửa cuối tháng 6. Công ty còn ghi nhận doanh thu từ liên doanh ở mức 37 tỉ đồng nhờ dự án Mizuki (đây là nguyên nhân chính dẫn tới sự phân hóa giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận).
Nửa đầu năm 2023, NLG ghi nhận mức doanh thu 1.188 tỉ đồng (-35% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỉ đồng (+15% so với cùng kỳ).
Chứng khoán Maybank đánh giá công ty sẽ ghi nhận một mức lợi nhuận có thể còn tốt hơn vào nửa cuối năm 2023 với việc bàn giao các dự án như Izumi Đồng Nai, Southgate Long An, Mizuki TP HCM và doanh thu từ thoái vốn 25% còn lại ở dự án Paragon.
Về dài hạn hơn, quỹ đất của NLG với khoảng 321ha nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp bất động sản niêm yết có quỹ đất lớn nhất sẽ đóng vai trò phát triển hoạt động kinh doanh trung và dài hạn.
Trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN), Công ty chứng khoán VCBS đưa ra khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. IDC đang được giao dịch ở mức 45.200 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu của IDC là 55.200 đồng.
IDC là một trong các nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam bên cạnh Becamex, VSIP, KBC, Viglacera với 3.200 ha đang cho thuê và sẵn sàng cho thuê hơn 700 ha và dự kiến hơn 1.000 ha đang xin cấp phép.
Diện tích sẵn sàng cho thuê lớn lên tới hơn 720 ha chủ yếu tại Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bắc Ninh. Các KCN đều còn nhiều quỹ đất nhất và đang thu hút khá nhiều dòng vốn với giá cho thuê rất tốt lên tới 125 - 135 USD/m2, đều tập trung tại các vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc và phía Nam.
IDC đang đẩy nhanh tiến độ xin chủ trương đầu tư KCN Tân Phước tại Tiền Giang với tổng diện tích 470ha. Có giấy phép phân phối điện trong KCN Nhơn Trạch I, V và KCN Hựu Thạnh giúp doanh thu, lợi nhuận tăng ổn định nhờ việc gia tăng cho thuê. Giá bán lẻ điện mới tăng 3% cũng giúp IDC gia tăng doanh thu và lợi nhuận tương ứng. Có thể phát triển điện áp mái bán trong nội khu mà không cần tới chính sách giá bán của EVN…
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).
và quét mã QR
Bình luận (0)