Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 12-1

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu PPC của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận sản lượng điện thương phẩm đạt 1.024 triệu kWh, tăng 24% so với cùng kỳ.

Doanh thu của doanh nghiệp này trong quý IV/2023 ước đạt 1.920 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế có thể âm 112 tỉ đồng.

Tương ứng năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại lần lượt đạt 6.015 tỉ đồng và 174 tỉ đồng, tăng 14% và giảm 32% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 542 đồng.

Năm 2024, Rồng Việt dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại đạt 7.142 tỉ đồng và 497 tỉ đồng, tăng 19% và 186% so với cùng kỳ năm trước. Tương đương mức EPS là 1.354 đồng.

Trên cơ sở đó, Rồng Việt khuyến nghị cổ phiếu PPC với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) với giá mục tiêu 33.600 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, Mirae Asset kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của PV Drilling đạt khoảng 481 tỉ đồng.

Mirae Asset cho biết giá cho thuê giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á hiện ở mức 110.000 – 130.000 USD/ngày và kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức cao trong năm 2024.

S&P Global dự báo nhu cầu sẽ dần quay về mức bình thường trong năm 2025. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 – 2025.

PV Drilling đang sở hữu 6 giàn khoan. Các giàn khoan vận hành xuyên suốt đến hết năm 2024, một số giàn có công việc đến năm 2025.

Việc ký được các hợp đồng cho thuê giàn với mức giá vượt trên 100.000 USD/ngày sẽ giúp PV Drilling ghi nhận những mức lợi nhuận đột phá.

Dự báo nhu cầu giàn khoan tăng cao cho đến năm 2025, đại diện PV Drilling nói sẽ đầu tư thêm giàn khoan theo hình thức mua một giàn khoan đang có sẵn trên thị trường với chi phí ước hơn 200 triệu USD.

Mirae Asset dự báo doanh thu PV Drilling đạt 6.720 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 788 tỉ đồng trong năm 2024. Tương đương EPS và giá trị sổ sách năm 2024 lần lượt 1.417 đồng và 28.000 đồng/cổ phiếu.

Do vậy, Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 33.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons với giá mục tiêu 75.600 đồng/cổ phiếu.

Trước những điều kiện đầy thách thức, tăng trưởng của lượng đơn hàng backlog trong quý I/2024 của Coteccons cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của công ty này trong cả năm 2024.

Tổng backlog của Coteccons đạt 24.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu hướng tới thị trường quốc tế và biên lợi nhuận ròng dự kiến đạt mức tối đa là 3%.

Theo SSI, Coteccons duy trì trạng thái thanh khoản cao, đồng thời tăng cường hoạt động tại thị trường bất động sản (BĐS) và hợp tác với các chủ đầu tư (CĐT).

Năm 2024, SSI ước tính backlog bình quân cho Coteccons là 26.000 tỉ đồng và doanh thu thuần 16.250 tỉ đồng (tăng 12% so với doanh thu thuần năm 2022). Theo đó, lợi nhuận trước thuế khoảng 341 tỉ đồng(so với 35 tỉ đồng vào năm 2022).

Tuy nhiên, SSI khuyến cáo sẽ có rủi ro ảnh hưởng đến việc tăng giá của cổ phiếu CTD như chậm giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch liên quan đến các đơn vị có quan hệ với hội đồng quản trị tiền nhiệm. Bên cạnh đó nợ xấu mới phát sinh trong giai đoạn 2024-2025.

Vì thế, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 75.600 đồng/cổ phiếu.

(Khuyến nghị của các công ty chứng khoán mang tính chất tham khảo).