Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 18-1

Trong báo cáo cập nhật ngành dầu khí vừa công bố, Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị tích cực đối với một số cổ phiếu như PVD, BSR.

Cổ phiếu PVD của Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu đang được giao dịch ở mức 27.550 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu PVD là 34.700 đồng. Theo chứng khoán MBS, tổng công ty PVD được dự kiến sẽ tiếp tục có nguồn công việc ổn định và liên tục trong thời gian tới khi cung giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á thắt chặt trong khi nhu cầu trong khu vực tăng cao và các dự án thượng nguồn dầu khí trong khu vực có tiến triển.

Tất cả giàn khoan của PVD đều đã có việc làm đến hết năm 2024. Mặc dù dự kiến cho thuê các giàn khoan tại nước ngoài, PVD vẫn có thể hưởng lợi từ các dự án thượng nguồn trong nước được triển khai nhờ cung cấp dịch vụ khoan cho các dự án này. Dự báo lợi nhuận ròng của PVD trong giai đoạn 2023-2024 đạt lần lượt 495 tỉ VNĐ (cùng kỳ năm trước lỗ 103 tỉ đồng) và 983 tỉ VNĐ (tăng 139%) nhờ giá thuê tăng mạnh và hiệu suất tăng đóng góp trực tiếp vào biên lợi nhuận gộp.

Một cổ phiếu dầu khí khác cũng được công ty chứng khoán MBS khuyến nghị là BSR của Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn. Giá hiện tại của BSR là 18.400 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 23.100 đồng.

Chứng khoán MBS điều chỉnh dự phóng giá dầu thô và biên lợi nhuận lọc dầu trong năm 2024 nhằm phản ánh nguy cơ đến từ nền kinh tế phục hồi chậm và nhu cầu sử dụng các sản phẩm lọc dầu thấp hơn kỳ vọng. Theo đó, giá dầu năm 2024 được dự phóng ở mức 85 USD/thùng (dự báo cũ 92 USD/thùng) và chênh lệch giá các sản phẩm lọc dầu giảm 5% so với dự báo cũ.

Việc chuyển sàn niêm yết của BSR dường như không thể thực hiện được trong năm 2023 và vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề pháp lý. Dự báo lợi nhuận ròng của BSR trong giai đoạn 2023-2024 đạt lần lượt 7.498 tỉ đồng và 5.488 tỉ VNĐ (lần lượt giảm 49% và 27% so với cùng kỳ).

Tại Báo cáo chiến lược 2024, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá triển vọng tích cực và khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với giá mục tiêu 24.600 đồng. Giá cổ phiếu hiện tại của VIB là 21.400 đồng.

Theo công ty chứng khoán, VIB đã bước đầu thành công trong việc chuyển đổi thành một ngân hàng bán lẻ đặc trưng với tỉ lệ cho vay khách hàng cá nhân trên tổng dư nợ cao nhất hệ thống. Định hướng chiến lược khác biệt này được hiện thực hóa dựa trên lợi thế cạnh tranh về tốc độ xử lý các khoản vay vừa và nhỏ vượt trội so với đối thủ và chính sách hoa hồng cho đối tác giới thiệu khoản vay hấp dẫn. Đây là lợi thế để VIB hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng của thị trường tín dụng bán lẻ.

VIB là một trong số ít ngân hàng bán lẻ có khả năng duy trì mức sinh lời tốt hơn so với toàn thị trường trong giai đoạn khó khăn của ngành ngân hàng năm 2023 nhờ khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cho vay đầu ra kết hợp với tận dụng huy động trên kênh liên ngân hàng một cách linh hoạt. Điều này cũng phản ánh lợi thế của VIB so với các ngân hàng bán lẻ khác.

Trong khi mức định giá hiện tại có ít rủi ro giảm giá, khả năng sinh lời và chất lượng tài sản được cải thiện trong năm 2024 dự kiến sẽ là chất xúc tác đưa VIB tiến tới vùng giá mục tiêu.

Với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự phóng 2024 tăng 33% so với năm trước và một bảng cân đối lành mạnh hơn, chứng khoán VDSC tin rằng VIB xứng đáng được tái định giá ở mặt bằng cao hơn trong năm sau.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)