Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 1-2

Công ty Chứng khoán VNDIRECT vừa có báo cáo cập nhật với khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu VIB của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Giá hiện tại cổ phiếu VIB là 20.750 đồng.

Trong quý 4/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt 5.842 tỉ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu nhập ngoài lãi tăng 94,6%. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 quý liên tiếp, nhờ thu nhập ròng từ giao dịch ngoại tệ và trái phiếu; thu nhập đáng kể từ việc thu hồi và xử liý nợ xấu.

Biến động của tỉ giá hối đoái đóng góp vào thu nhập ròng của VIB lần lượt là 244 tỉ đồng và 31 tỉ đồng từ giao dịch ngoại tệ và trái phiếu trong quý IV/2023, so với mức lỗ của quý trước đó.

Ngoài ra, VIB duy trì đà tăng trưởng thu nhập từ việc thu hồi và xử lý nợ xấu, ghi nhận mức tăng đáng kể là 261,1% trong quý cuối năm 2023. Đà tăng trưởng này là kết quả của việc ngân hàng sở hữu tài sản thế chấp chất lượng do tập trung cho vay mua nhà trên thị trường thứ cấp, giúp hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu một cách dễ dàng.

Thu nhập lãi ròng trong quý IV/2023 đạt 4.333 tỉ đồng được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của dư nợ cho vay nhờ vào các khoản vay doanh nghiệp (+62,1% so với quý trước). Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 14,2%. Lợi nhuận hoạt động trước chi phí dự phòng tăng 30,5% so với cùng kỳ được thúc đẩy bởi hoạt động quản trị hiệu quả.

Tính cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này tăng nhẹ, đạt 10.703 tỉ đồng và hoàn thành 101% dự phóng của công ty chứng khoán. Do đó, VNDIRECT khuyến nghị mua với giá mục tiêu 25.900 đồng đối với cổ phiếu VIB.

Trong báo cáo đầu tư tháng 1 vừa công bố, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nêu quan điểm ưa thích đối với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Cổ phiếu HPG hiện được giao dịch ở mức 27.750 đồng.

Trong năm 2024, kỳ vọng lợi nhuận của Hòa Phát sẽ tăng trưởng ấn tượng (+120%) so với cùng kỳ nhờ nguồn cung bất động sản tăng trong các quý tới từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ và môi trường pháp lý cải thiện, thúc đẩy nhu cầu thép. Biên lợi nhuận mảng thép sẽ tăng lên 18%, bằng mức năm 2020, nhờ giá than cốc tăng chậm hơn; không còn áp lực tỉ giá và môi trường lãi suất tăng như 2 năm vừa rồi. 

Trong dài hạn, khu liên hợp thép Dung Quất 2 sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng lợi nhuận. Dự kiến đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2025, Dung Quất 2 sẽ giúp lợi nhuận giai đoạn 2025-2027 của Hòa Phát đạt tốc độ tăng trưởng kép 30% khi bổ sung thêm 6 triệu tấn thép cán nóng HRC vào công suất hiện tại.

Cổ phiếu HPG được định giá hợp lý với mức P/E dự phóng năm 2024 là 11 lần, cao hơn P/E trung bình 5 năm là 8 lần. Giá mục tiêu cổ phiếu này là 31.000 đồng.

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPR của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Giá cổ phiếu hiện tại của DPR là 32.950 đồng.

Quý 4/2023 doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tích cực khi ghi nhận 407 tỉ đồng (+10%) và 98 tỉ đồng (+24%) so với cùng kỳ nhờ sản lượng và giá bán cao su tăng. Điều này đã đóng góp vào kết quả kinh doanh, giúp doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 2023 lần lượt vượt 24% và 14% kế hoạch kinh doanh đề ra cả năm.

Dự kiến doanh thu và lợi nhuận 2024 tăng nhẹ so với năm trước nhờ kỳ vọng giá bán cao su phục hồi, diện tích thanh lý cây cao su tăng, và khoản tiền đền bù từ thu hồi đất cao su. Cao su Đồng Phú là một trong các doanh nghiệp có quỹ đất lớn cao su lớn hơn 9.000 ha tại Bình Phước và đang chuyển đổi 2.000 ha đất cao su để tự phát triển thành các khu công nghiệp.

Công ty CP Cao su Đồng Phú dự kiến duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt 15- 30% trong năm 2024 nhờ tình hình tài chính lành mạnh. Chứng khoán Agriseo khuyến nghị mua với cổ phiếu DPR với giá mục tiêu 40.000 đồng.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)