Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 2-2

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí với giá mục tiêu 33.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, PVD ghi nhận doanh thu 1.747 tỉ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), dẫn dắt bởi mảng dịch vụ khoan.

Cả năm 2023, doanh thu PVD đạt 5.812 tỉ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 579 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ 103 tỉ đồng). Tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 803 đồng.

Năm 2024, VDSC ước tính lợi nhuận của PVD có thể tăng 12% so với cùng kỳ, lên đến 646 tỉ đồng. VDSC kỳ vọng hoạt động khoan tại thị trường nội địa sẽ trở nên sôi động trong giai đoạn năm 2025-2026 nhờ các dự án trọng tâm của ngành dầu khí như Lô B, Sư Tử Trắng 2B và Lạc Đà Vàng. Mảng dịch vụ giếng khoan nhờ đó cũng sẽ được hưởng lợi.

Theo đó, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu PVD và nâng giá mục tiêu lên 33.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu VSC của Công ty CP Container Việt Nam với giá mục tiêu 24.900 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, VSC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 557 tỉ đồng và 50 tỉ đồng, tăng 9,8% và giảm 50,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 1.555 tỉ đồng và 127 tỉ đồng, tương đương tăng 4,5% và giảm 60,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thông qua việc mua lại cảng Nam Hải Đình Vũ, VSC đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ cảng biển lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Việc mua này sẽ giúp tổng công suất thiết kế của VSC tăng lên mức 1.7 triệu TEU, xếp thứ 2 (sau PHP) với 34% công suất khai thác tại cảng Hải Phòng.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VSC được dự báo ở mức 2.415 tỉ đồng và 213 tỉ đồng, tăng 18,4% và 40,2% so với cùng kỳ.

Trong phiên 1-2, thanh khoản cổ phiếu VSC cao hơn mức trung bình 20 ngày, đây là những điểm cộng cho đà tăng của giá. Chỉ báo MACD trên đường tín hiệu và vẫn giữ cao hơn mức 0 suốt gần ba tháng qua. Các chỉ báo động lượng hoạt động ở mức khá tốt.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu VSC với giá mục tiêu 24.900 đồng/cổ phiếu, dừng lỗ tại 19.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị trung lập cổ phiếu PTB của Công ty CP Phú Tài với giá mục tiêu 62.900 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của PTB tăng mạnh 31% so với quý trước, lên 1.548 tỉ đồng dù giảm 10% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp (GM) quý IV của PTB giảm nhẹ 0,6 điểm % so với cùng kỳ do biên lợi nhuận giảm ở tất cả các mảng kinh doanh: mảng gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 1 điểm%), mảng đá (giảm 1 điểm %), mảng ô tô (0,3 điểm % ) và mảng BĐS (- 1,4 điểm %)...

So với quý III/2023, biên lợi nhuận ròng quý IV giảm mạnh từ 6,5% xuống 3,3% do chi phí khác cao hơn dự kiến. Khoản chi phí khác này không được giải thích rõ trong báo cáo tài chính, nhưng VND cho rằng chi phí khác này có thể liên quan đến hợp đồng với Noble House – một khách hàng đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 9-2023.

Trong năm 2023, lợi nhuận ròng của PTB giảm xuống còn 292 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ nhưng hoàn thành 90% dự phóng cả năm của VND. PTB đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 lần lượt tăng 9% và 15% so với cùng kỳ, VND đánh giá đây là mức khá thận trọng.

Do đó, VND khuyến nghị trung lập cổ phiếu PTB với giá mục tiêu 62.900 đồng/cổ phiếu.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán mang tính chất tham khảo)