Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 22-12

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị trung lập cổ phiếu PVT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí với giá mục tiêu 28.800 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, PVT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lần lượt 2.551 tỉ đồng và 249 tỉ đồng, tăng 9% và giảm 8% so với cùng kỳ.

VDSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của PVT quý IV/2023 sẽ tăng trưởng 17% so với cùng kỳ, đạt 242 tỉ đồng với việc giá cước vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2023 đạt 982 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng là 2.853 đồng.

Giả định giá cước vận chuyển tiếp tục tăng trong năm 2024 và đội tàu được mở rộng thêm, VDSC cho biết vẫn duy trì quan điểm tích cực cho cổ phiếu PVT vì lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ vào năm 2024 lên 1.099 tỉ đồng. EPS tương ứng là 3.190 đồng.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện tại đang phản ánh phần nào triển vọng tăng trưởng, nên VDSC đưa ra khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu là 28.800 đồng.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu DCM của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau với giá mục tiêu 32.200 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, kết quả quý III/2023 của DCM thấp hơn dự kiến do giá urê bình quân phục hồi chậm đồng thời giá khí đầu vào cao hơn dự kiến. 

SSI cho rằng giá urê sẽ phục hồi rõ ràng hơn trong quý IV/2023 do mùa cao điểm trồng lúa đang đến gần. Giá urê hiện tại khoảng 10.700 đồng, cao hơn khoảng 20% so với giá bán trung bình trong quý III/2023.

Sang năm 2024, dự báo giá urê bình quân vẫn có thể tăng so với năm 2023. Cộng với chi phí khấu hao giảm, dự kiến lợi nhuận năm 2024 của DCM sẽ tăng trưởng.

SSI điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng giai đoạn năm 2023-2024 lần lượt 980 tỉ đồng (từ 1.200 tỉ đồng) và 2.070 tỉ đồng (từ 2.460 tỉ đồng), giảm 77% và tăng 111% so với cùng kỳ và lợi nhuận sẽ quay trở lại đạt tăng trưởng dương từ nửa đầu năm 2024.

Theo đó, SSI vẫn khuyến nghị khả quan nhưng hạ mục tiêu xuống giá 32.200 đồng/cổ phiếu (từ 36.600 đồng/cổ phiếu).

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, kết quả kinh doanh của PNJ trong tháng 11 đều khả quan khi tổng doanh thu đạt 3.100 tỉ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 30,1%, ở mức 199 tỉ đồng.

PNJ hiện mở thêm 42 cửa hàng mới và đóng 8 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong 11 tháng đầu năm 2023. Kết quả, PNJ hiện có 398 cửa hàng bán lẻ và đã vượt mục tiêu mở mới 20-25 cửa hàng mới trong năm nay.

Theo YSVN, PNJ đã hoàn thành 92% dự báo doanh thu năm 2023 mà công ty dự báo.YSVN kỳ vọng đà tăng trưởng tích cực của những tháng gần đây sẽ tiếp tục được kéo dài cho đến Tết. 

Bên cạnh đó, PNJ đang dần vươn lên sau chu kỳ suy thoái trong giai đoạn vừa qua nên YSVN tiếp tục xem đây là cổ phiếu được hưởng lợi chính từ sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu Việt Nam trong dài hạn.

Dựa vào cơ sở trên, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu với giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).