Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 26-1

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HND của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, HND ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.238 tỉ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận sau thuế lỗ 115 tỉ đồng (quý IV/2022 chỉ lỗ 7,5 tỉ đồng).

Năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HND ở mức 11.142 tỉ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 417 tỉ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ), phù hợp với dự phóng trước đó của VDSC. Tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2023 là 1.111 đồng/cổ phiếu.

Dựa trên kế hoạch vận hành điện và kế hoạch đề ra từ phía doanh nghiệp, VDSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HND trong năm 2024 lần lượt đạt 11.376 tỉ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và 555 tỉ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ), tương ứng mức EPS là 1.234 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đó, VDSC duy trì khuyến nghị tích lũy với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu 23.400 đồng/cổ phiếu.

Theo MSVN, Tập đoàn Hoa Sen là nhà sản xuất thép tôn hàng đầu Việt Nam với thương hiệu uy tín và mạng lưới phân phối mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp duy trì 25% thị phần tôn thép và 14% thị phần ống thép.

Lợi nhuận của HSG trong nửa cuối năm 2022 bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá bán thấp hơn và chi phí tồn kho cao do nhu cầu thép toàn cầu yếu. Mặc dù biến động mạnh, lợi nhuận của Hoa Sen đã phục hồi kể từ quý I/2023 (lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 703 tỉ đồng so với khoản lỗ 388 tỉ đồng cùng kỳ năm 2022).

Năm 2024, ngành thép Việt Nam dự báo sẽ cải thiện dần và MSVN kỳ vọng lợi nhuận của HSG sẽ phục hồi mạnh mẽ.

MSVN dự báo lợi nhuận ròng của HSG năm 2024 sẽ tăng khoảng 27 lần so với cùng kỳ, đạt 850 tỉ đồng, sau đó là mức tăng trưởng ổn định 20% so với cùng kỳ năm trước từ năm 2024 đến năm 2028.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HSG đã tăng 88% trong năm 2023 và hiện giao dịch ở mức P/E 2024 là 16,3 lần.

Theo đó, MSVN khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 23.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn với giá mục tiêu 68.100 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn giảm 3,2% so với cùng kỳ, xuống 2.396 tỉ đồng. Cả năm 2023, doanh thu thuần sụt giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thep đó, lợi nhuận ròng quý IV/2023 cũng giảm mạnh 75% so với cùng kỳ, chỉ còn 48 tỉ đồng, không đạt kỳ vọng của VND và cũng đánh dấu quý thứ năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm so với cùng kỳ năm trước.

Trong cả năm 2023, lợi nhuận ròng giảm 55%, xuống 897 tỉ đồng, chỉ đạt 85% dự phòng cả năm của VND.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ ngày 1-1-2024, nhiều hãng tàu đã thông báo tăng giá cước đi Mỹ, Châu Âu, vốn là các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, tiềm ẩn thách thức mới cho các công ty xuất khẩu thủy sản trong năm nay.

Căng thẳng tiếp diễn hoặc leo thang ở khu vực Biển Đỏ có thể dẫn đến chi phí vận chuyển tăng trong ngắn và trung hạn, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty xuất khẩu.

Từ những yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu VHC nhưng hạ mức giá mục tiêu xuống còn 68.100 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).